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什么是预期止损?预期止损的方法有哪些?如何

2020-02-14 14:36K线图 人已围观

简介止损的方法 在股市中,资金管理是交易过程中的重中之重,而止损又是资金管理的灵魂所在,只有落实交易策略并严格按规则进行止损,投资者才能在股市中长久生存下来。 止损是职...

  止损的方法
 
  在股市中,资金管理是交易过程中的重中之重,而止损又是资金管理的灵魂所在,只有落实交易策略并严格按规则进行止损,投资者才能在股市中长久生存下来。
 
  止损是职业投资者的常规动作,但止损又常常是一把难用的“钝刀”,它将一点一点地割去投资者的资金,使投资者难以接受连续亏损的现实,因而容易回到持股期盼的状态。所以,对于立志成为职业投资者的你,合理运用止损是其必须具备的交易能力。止损的方法有6种,如图13.1所示。
 
  预期止损的方法
 
  图13.1 止损的方法
 
  预期止损
 
  预期止损,是指你操作的预期没有达到,就要考虑退场。这里包含两层意思,一是持有正确的仓位,二是做盘理由消失。
 
  1.持有正确的仓位
 
  持有正确的仓位,即当市场没有告诉你正确的时候出局,而不要等市场告诉你错误的时候再离场。正确的持仓方法是,当仓位被证明是正确时才持有,要让市场告诉你,你的交易是正确的,而永远不要等它提醒你是错误的。
 
  图13.2所示为宁波联合(600051)的日K线图。该股股价从12.8元一路下跌到3.44元,然后开始震荡上升。
 
  预期止损的方法
 
  图13.2 宁波联合(600051)的日K线图
 
  在A处,股价回调到上升趋势线附近,出现了止跌信号,所以在这里可以进场操作。但随后几天,股价没有大幅大涨,在B处,股价出现滞涨信号,所以在这里要及时止赢出局(止赢也是止损的一种)。出现滞涨信号就出局或减仓,就是预期止损中的一种。
 
  随后股价下跌,但没有下跌多深,又开始震荡上升,在C处,股价跳空高开突破了前期高点,所以在C处可以追高加仓做多。
 
  2.做盘理由消失
 
  当我们进场操作时,一定会有理由的。当这个理由消失时,不论是赢利,还是亏损,都要立即出局观望。
 
  图13.3所示为黄山旅游(600054)的日K线图。
 
  预期止损的方法
 
  图13.3 黄山旅游(600054)的日K线图
 
  在A处,股价站上了5日、10日和30日均线,所以在这里可以进场操作。在这里给自己设一个止损条件,就是股价跌破5日均线就出局。
 
  在B处,股价跌破了5日均线,所以在B处要及时减仓或出局观望。但股价没有继续下跌,随后第二天就重新站上了5日均线,所以在这里可以要果断进场操作。
 
  从这一波来看,股价是沿着10日均线上行的,所以只要股价不跌破10日均线就可以继续持有。
 
  在C处,股价跌破了10日均线,所以在这里要果断出局观望。
 
  在D处,股价再次站上了5日均线,所以在这时要果断进场。但仅上涨一天,第二天就是一根大阴线,即E处,跌破了5日和10日均线,所以要果断出局。
 
  资金止损
 
  严格地讲,资金止损并不科学,但是当资金亏损到某种程度时,会影响到投资者的心态、左右投资者客观而正确的判断,同时也影响了资金的利用效率。
 
  资金止损就是限制了最大亏损幅度,即亏损到一定程度就认亏出局。例如,在某股上投入3万元,可选择亏损达到3000元时止损离场。
 
  当然资金亏损幅度是根据投资者的风险偏好、交易策略和操作周期而定的。例如,如果做短线交易,止损比例在3%~5%,因为这种交易只追强势趋势,允许行情折返的余地很小;做中线交易,止损比例在10%~15%,因为这种交易允许行情有较大的折返,以避免在个股调整时自动出局;做长线交易的,其止损比例在20%~50%,允许行情有大的折返,其锁定的是公司长期价值而非短期的市场价格波动。
 
  跟踪止损
 
  跟踪止损,在某种意义上讲就是止赢,就是当价格朝着自己有利的方向行进,从而根据已经变化了的价格来逐渐调整止损位,即逐步调整出局位置,使得出局价有利可图,这是趋势交易系统的关键环节。
 
  图13.14所示为五矿发展(600058)的日K线图,下面利用低点的不断提高来跟踪止损。该股股价下跌到13.06元后,不再下跌,而是在这里小幅震荡,形成一个小平底,即A处,所以在这里可以进场操作。
 
  随后股价小幅上涨,虽有回调,但没有创新低,即B处,而是在14.20元止跌开始反弹,所以可以提高止损价格,即从13.06元提高到14.20元。
 
  随后股价又是震荡上升,虽有回调,但回调到15.94元止跌开始反弹,即C处,所以可以提高止损价格,即从14.20元提高到15.94元。
 
  随后股价又是震荡上升,虽有回调,但回调到16.65元止跌开始反弹,即D处,所以可以提高止损价格,即从15.94元提高到16.65元。
 
  随后股价又是震荡上升,虽有回调,但回调到113.98元止跌开始反弹,即E处,所以可以提高止损价格,即从16.65元提高到113.98元。
 
  随后股价快速拉升,虽有回调,但回调到25.85元止跌开始反弹,即F处,所以可以提高止损价格,即从113.98元提高到25.85元。
 
  随后股价又快速拉升,虽有回调,但回调到30.41元止跌开始反弹,即H处,所以可以提高止损价格,即从25.85元提高到30.41元。
 
  随后股价又快速拉升,上涨到39.90元,然后回调,但回调到33.80元止跌开始反弹,但股价没有再创新高,并且在X处,跌破了33.80元,所以在这里要及时止损出局。

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